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中欧时代共赢混合发起A2

(019388)

净值:
1.4005
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4005 2025-05-16
  • 净值走势
中欧时代共赢混合发起A2(019388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.4005-0.09%
2025-05-151.4017-1.16%
2025-05-141.41821.06%
2025-05-131.4033-1.83%
2025-05-121.42943.18%
2025-05-091.3854-0.27%
2025-05-081.38910.40%
2025-05-071.3836-0.96%
基金全称 中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘伟伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 7.81%
最近三月 -4.90%
最近六月 0.00%
最近一年 10.27%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W115,000.005,221,000.009.81
300750宁德时代20,000.005,058,800.009.50
00700腾讯控股10,000.004,586,500.008.61
09868小鹏汽车-W60,000.004,363,200.008.19
00981中芯国际100,000.004,254,000.007.99
09988阿里巴巴-W36,000.004,252,320.007.99
002594比亚迪10,800.004,048,920.007.60
300274阳光电源30,000.002,082,300.003.91
688608恒玄科技5,000.002,031,500.003.82
605117德业股份20,000.001,829,200.003.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,689,720.0046.3795.01
信息传输、软件和信息技术服务业848,000.001.593.26
科学研究和技术服务业336,600.000.631.30
水利、环境和公共设施管理业111,120.000.210.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.962.094.0853,244,225.65
2024-12-3194.382.295.9548,521,830.84
2024-09-3090.792.443.5637,081,740.56
2024-06-3094.820.715.5628,307,193.76
2024-03-3193.33-7.2320,589,068.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-刘伟伟53940.05
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