基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.0675
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.0675 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,986.00 | 25,219,137.00 | 6.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 519,200.00 | 23,573,360.13 | 5.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,917.00 | 19,244,120.97 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,600.00 | 14,569,344.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,863,600.00 | 3.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 456,700.00 | 11,568,211.00 | 2.93 |
| 01398 | 工商银行 | 2,196,000.00 | 11,227,002.13 | 2.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 654,300.00 | 10,508,058.00 | 2.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 246,706.00 | 10,495,480.88 | 2.66 |
| 688041 | 海光信息 | 70,478.00 | 9,958,541.40 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,499,789.31 | 41.92 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,286,428.74 | 4.13 | 7.45 |
| 金融业 | 6,567,350.00 | 1.66 | 3.00 |
| 采矿业 | 5,853,582.00 | 1.48 | 2.68 |
| 建筑业 | 5,028,402.00 | 1.27 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,552,015.94 | 1.15 | 2.08 |
| 房地产业 | 4,330,612.00 | 1.10 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3,415,020.00 | 0.87 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 3,397,414.00 | 0.86 | 1.55 |
| 教育 | 2,808,476.00 | 0.71 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 932,216.56 | 0.24 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 915.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 10.76 | 394,797,619.77 |
| 2024-12-31 | 86.16 | - | 12.22 | 390,540,813.36 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 9.32 | 396,506,647.26 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 9.42 | 381,829,339.89 |
| 2024-03-31 | 71.61 | - | 7.21 | 371,683,905.39 |
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