基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0037 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,400.00 | 19,524,400.00 | 5.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 427,000.00 | 13,641,958.26 | 3.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 337,500.00 | 13,635,000.00 | 3.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,084.00 | 13,065,508.08 | 3.35 |
| 601111 | 中国国航 | 1,385,100.00 | 10,956,141.00 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,986.00 | 10,807,036.82 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 913,500.00 | 8,970,570.00 | 2.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 376,700.00 | 8,957,926.00 | 2.29 |
| 002028 | 思源电气 | 122,800.00 | 8,927,560.00 | 2.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,400.00 | 8,817,200.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,698,507.36 | 51.39 | 70.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,811,412.89 | 10.45 | 14.42 |
| 金融业 | 16,748,586.00 | 4.29 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,608,151.40 | 3.48 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 6,877,393.00 | 1.76 | 2.43 |
| 建筑业 | 4,168,200.00 | 1.07 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,040.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.16 | - | 12.22 | 390,540,813.36 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 9.32 | 396,506,647.26 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 9.42 | 381,829,339.89 |
| 2024-03-31 | 71.61 | - | 7.21 | 371,683,905.39 |
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