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南方景元中高等级信用债债券C

(019382)

净值:
1.1468
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1468 2025-05-20
  • 净值走势
南方景元中高等级信用债债券C(019382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.1468-0.02%
2025-05-191.14700.07%
2025-05-161.1462-0.03%
2025-05-151.1465-0.03%
2025-05-141.14680.03%
2025-05-131.14650.07%
2025-05-121.1457-0.11%
2025-05-091.14700.04%
基金全称 南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.48%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.590.32175,054,373.24
2024-12-31-116.852.51205,582,282.68
2024-09-30-135.510.09287,525,206.95
2024-06-30-131.470.12424,018,242.44
2024-03-31-132.040.21186,562,170.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-01-刘骥6296.42
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