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广发睿杰精选混合发起式A2

(019375)

净值:
0.9807
日增长率:
-0.38%
累计净值:0.9807 2025-04-30
  • 净值走势
广发睿杰精选混合发起式A2(019375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9807-0.38%
2025-04-290.98440.53%
2025-04-280.9792-0.60%
2025-04-250.9851-0.14%
2025-04-240.9865-0.26%
2025-04-230.98910.25%
2025-04-220.98660.59%
2025-04-210.98080.32%
基金全称 广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 蒋科
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -3.75%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.73%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶29,900.00911,950.005.09
688652京仪装备9,944.00616,528.003.44
002085万丰奥威31,000.00547,460.003.06
600160巨化股份21,900.00541,149.003.02
600482中国动力24,500.00533,610.002.98
002244滨江集团47,600.00496,944.002.78
002241歌尔股份18,200.00475,748.002.66
300059东方财富19,200.00433,536.002.42
300750宁德时代1,700.00429,998.002.40
300274阳光电源5,900.00409,519.002.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,350,198.7352.2261.77
金融业2,628,902.4014.6817.37
交通运输、仓储和邮政业793,674.004.435.24
房地产业743,502.004.154.91
采矿业517,824.002.893.42
信息传输、软件和信息技术服务业516,739.282.893.41
建筑业172,638.000.961.14
批发和零售业157,509.000.881.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业150,174.000.840.99
文化、体育和娱乐业105,075.000.590.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.221.1415.8817,905,785.68
2024-12-3181.111.1017.9818,530,381.99
2024-09-3080.220.545.9737,603,968.99
2024-06-3064.56-8.0636,808,480.69
2024-03-3128.29-72.5341,507,384.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-蒋科526-1.93
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