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首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)
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银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)
净值：
1.0596
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1166 2025-07-22
  • 净值走势
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0596-0.07%
2025-07-211.0603-0.06%
2025-07-181.0609-0.01%
2025-07-171.06100.01%
2025-07-161.06090.00%
2025-07-151.06090.09%
2025-07-141.0599-0.05%
2025-07-111.0604-0.02%
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基金情况

基金全称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.44亿元 份额规模 11.7308亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.630.045,886,481,934.75
2025-03-31-132.470.047,027,896,522.06
2024-12-31-121.720.278,611,452,607.02
2024-09-30-136.842.536,261,240,813.58
2024-06-30-132.320.027,091,823,107.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-阚磊6867.55
2023-09-07-龚美若6867.55
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