首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)

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银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)

净值：

1.0625

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1125

2025-04-18

净值走势

银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0625	0.01%
2025-04-17	1.0624	-0.04%
2025-04-16	1.0628	0.05%
2025-04-15	1.0623	0.01%
2025-04-14	1.0622	0.00%
2025-04-11	1.0622	0.04%
2025-04-10	1.0618	0.04%
2025-04-09	1.0614	0.03%

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基金情况

基金全称	银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	阚磊龚美若
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.27亿元	份额规模	20.7643亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.99%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	4.11%
最近两年	-

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基金要闻

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银华安丰中短期政策性金融债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.72	0.27	8,611,452,607.02
2024-09-30	-	136.84	2.53	6,261,240,813.58
2024-06-30	-	132.32	0.02	7,091,823,107.23
2024-03-31	-	127.95	0.03	5,349,682,771.47
2023-12-31	-	118.70	0.03	5,299,943,858.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-07	-	阚磊	592	7.14
2023-09-07	-	龚美若	592	7.14

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基金公告

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