基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡成长混合C(019368) |
净值：
1.1053
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1053 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200.00 | 4,573,780.00 | 8.75 |
| 300662 | 科锐国际 | 131,700.00 | 4,556,820.00 | 8.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,000.00 | 4,488,645.12 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,600.00 | 4,403,006.50 | 8.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 54,400.00 | 4,326,976.00 | 8.28 |
| 603005 | 晶方科技 | 80,000.00 | 2,456,800.00 | 4.70 |
| 300679 | 电连技术 | 42,500.00 | 2,416,975.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,300.00 | 2,138,547.00 | 4.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 20,800.00 | 1,815,008.00 | 3.47 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 116,100.00 | 1,671,840.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,031,899.32 | 49.81 | 83.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,556,820.00 | 8.72 | 14.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708,531.95 | 1.36 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.05 | - | 18.52 | 52,265,464.42 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 6.33 | 39,788,820.02 |
| 2024-09-30 | 80.04 | - | 21.70 | 88,533,502.64 |
| 2024-06-30 | 83.26 | - | 23.95 | 147,802,809.57 |
| 2024-03-31 | 77.29 | - | 24.37 | 105,467,670.54 |
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