基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式C(019362) |
净值：
1.3679
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.3679 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301012 | 扬电科技 | 1,016,482.00 | 27,140,069.40 | 8.94 |
| 688686 | 奥普特 | 211,894.00 | 17,816,047.52 | 5.87 |
| 688433 | 华曙高科 | 369,751.00 | 17,001,150.98 | 5.60 |
| 688611 | 杭州柯林 | 334,477.00 | 15,369,218.15 | 5.06 |
| 603701 | 德宏股份 | 972,200.00 | 15,292,706.00 | 5.04 |
| 688768 | 容知日新 | 288,907.00 | 15,124,281.45 | 4.98 |
| 688685 | 迈信林 | 273,764.00 | 14,646,374.00 | 4.82 |
| 000526 | 学大教育 | 304,400.00 | 14,452,912.00 | 4.76 |
| 301078 | 孩子王 | 1,028,900.00 | 13,015,585.00 | 4.29 |
| 301195 | 北路智控 | 309,500.00 | 10,436,340.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,413,676.66 | 64.03 | 70.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,225,083.99 | 12.59 | 13.79 |
| 教育 | 16,964,176.00 | 5.59 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 13,015,585.00 | 4.29 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,827,712.00 | 2.25 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,562,102.00 | 1.83 | 2.01 |
| 房地产业 | 2,005,220.00 | 0.66 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,017.83 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 13.77 | 303,642,208.51 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.60 | 116,746,357.96 |
| 2024-09-30 | 87.35 | - | 11.15 | 156,500,327.57 |
| 2024-06-30 | 94.06 | - | 9.15 | 165,023,325.00 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 6.28 | 153,110,721.15 |
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