基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.1390
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.1390 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,600.00 | 16,788,817.11 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 209,300.00 | 15,111,460.00 | 4.84 |
| 00941 | 中国移动 | 163,000.00 | 12,947,227.74 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,000.00 | 12,031,500.00 | 3.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 196,800.00 | 10,759,332.01 | 3.44 |
| 03690 | 美团-W | 87,100.00 | 9,952,684.88 | 3.19 |
| 01368 | 特步国际 | 1,802,500.00 | 9,254,537.00 | 2.96 |
| 603979 | 金诚信 | 181,400.00 | 8,424,216.00 | 2.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 41,700.00 | 7,355,463.00 | 2.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 178,000.00 | 7,256,021.37 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,849,464.63 | 33.23 | 65.19 |
| 采矿业 | 30,335,360.00 | 9.71 | 19.04 |
| 金融业 | 15,598,633.00 | 4.99 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,219,803.00 | 2.31 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,281,066.80 | 0.73 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 7.97 | 312,481,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 6.72 | 309,389,266.03 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.33 | 290,742,461.62 |
| 2024-09-30 | 79.74 | - | 21.83 | 310,417,427.82 |
| 2024-06-30 | 61.09 | 1.04 | 38.19 | 278,311,591.47 |
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