基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.0688
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0688 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 233,400.00 | 17,556,348.00 | 6.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,700.00 | 15,716,658.28 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 185,500.00 | 13,158,380.17 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 773,900.00 | 11,701,368.00 | 4.02 |
| 03690 | 美团-W | 82,800.00 | 11,631,766.19 | 4.00 |
| 01368 | 特步国际 | 1,953,500.00 | 10,202,867.95 | 3.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 319,200.00 | 10,197,922.90 | 3.51 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 178,000.00 | 9,362,634.82 | 3.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,800.00 | 8,805,238.00 | 3.03 |
| 02333 | 长城汽车 | 694,000.00 | 8,778,896.24 | 3.02 |
| 600941 | 中国移动 | 25,600.00 | 3,024,896.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,134,834.77 | 37.54 | 75.02 |
| 采矿业 | 15,626,579.00 | 5.37 | 10.74 |
| 金融业 | 10,826,318.00 | 3.72 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,290,872.00 | 2.16 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,928,798.00 | 1.01 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 665,988.00 | 0.23 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.33 | 290,742,461.62 |
| 2024-09-30 | 79.74 | - | 21.83 | 310,417,427.82 |
| 2024-06-30 | 61.09 | 1.04 | 38.19 | 278,311,591.47 |
| 2024-03-31 | 49.75 | 0.98 | 49.59 | 281,270,184.41 |
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