首页 > 基金> 大成兴远启航混合C(019358)

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大成兴远启航混合C

(019358)

净值：

0.9973

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9973

2025-07-03

净值走势

大成兴远启航混合C(019358)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	0.9973	-0.01%
2025-07-02	0.9974	0.00%
2025-07-01	0.9974	-0.01%
2025-06-30	0.9975	-0.02%
2025-06-27	0.9977	0.00%
2025-06-26	0.9977	0.00%
2025-06-25	0.9977	0.00%
2025-06-24	0.9977	0.00%

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基金情况

基金全称	大成兴远启航混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	徐彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.68亿元	份额规模	5.6824亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.10%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成兴远启航混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	徐彦	116	-0.27

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基金公告

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