首页 > 基金> 大成兴远启航混合C(019358)

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大成兴远启航混合C

(019358)

净值：

1.0005

日增长率：

0.41%

累计净值：1.0005

2025-09-11

净值走势

大成兴远启航混合C(019358)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0005	0.41%
2025-09-10	0.9964	0.11%
2025-09-09	0.9953	-0.13%
2025-09-08	0.9966	0.13%
2025-09-05	0.9953	0.08%
2025-09-04	0.9945	-0.04%
2025-09-03	0.9949	-0.02%
2025-09-02	0.9951	-0.05%

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基金情况

基金全称	大成兴远启航混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	徐彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.62亿元	份额规模	3.6299亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	0.34%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成兴远启航混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603658	安图生物	99,800.00	3,742,500.00	0.38
03690	美团-W	30,000.00	3,428,020.05	0.35

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,742,500.00	0.38	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.73	-	84.95	988,898,038.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	徐彦	186	0.05

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基金公告

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