基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合C(019353) |
净值：
1.0619
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0619 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 479,100.00 | 6,865,503.00 | 9.91 |
| 002311 | 海大集团 | 139,100.00 | 6,822,855.00 | 9.85 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 346,485.00 | 6,746,062.95 | 9.73 |
| 603613 | 国联股份 | 234,000.00 | 6,219,720.00 | 8.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 249,500.00 | 4,473,535.00 | 6.46 |
| 603345 | 安井食品 | 41,600.00 | 3,389,568.00 | 4.89 |
| 600398 | 海澜之家 | 435,300.00 | 3,264,750.00 | 4.71 |
| 600893 | 航发动力 | 75,400.00 | 3,125,330.00 | 4.51 |
| 600029 | 南方航空 | 429,800.00 | 2,789,402.00 | 4.02 |
| 601111 | 中国国航 | 342,000.00 | 2,705,220.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,726,785.37 | 60.21 | 71.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,690,222.00 | 9.65 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,219,720.00 | 8.97 | 10.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,713,192.00 | 2.47 | 2.95 |
| 采矿业 | 1,694,000.00 | 2.44 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.76 | 5.70 | 12.75 | 69,302,008.57 |
| 2024-09-30 | 91.72 | - | 5.63 | 154,538,557.07 |
| 2024-06-30 | 87.85 | 7.09 | 5.32 | 136,094,488.79 |
| 2024-03-31 | 92.69 | 5.56 | 1.51 | 172,808,543.52 |
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