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招商精选企业混合C

(019353)

净值:
1.1240
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1240 2025-07-18
  • 净值走势
招商精选企业混合C(019353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12400.04%
2025-07-171.12360.16%
2025-07-161.12180.14%
2025-07-151.1202-0.59%
2025-07-141.1269-0.35%
2025-07-111.13090.23%
2025-07-101.1283-0.18%
2025-07-091.1303-0.48%
基金全称 招商精选企业混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯杰 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 2.71%
最近三月 5.85%
最近六月 0.00%
最近一年 29.18%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎348,800.004,576,256.009.65
603613国联股份159,800.003,785,662.007.98
600879航天电子346,600.003,628,902.007.65
600893航发动力88,700.003,418,498.007.21
601111中国国航417,800.003,296,442.006.95
002541鸿路钢构180,400.003,019,896.006.37
600029南方航空500,100.002,950,590.006.22
000738航发控制129,500.002,687,125.005.67
600398海澜之家349,200.002,430,432.005.13
605196华通线缆117,900.002,076,219.004.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,508,819.0862.2371.17
交通运输、仓储和邮政业8,167,730.0017.2219.70
信息传输、软件和信息技术服务业3,785,662.007.989.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3087.44-12.6247,419,397.51
2025-03-3190.845.554.0060,396,322.51
2024-12-3183.765.7012.7569,302,008.57
2024-09-3091.72-5.63154,538,557.07
2024-06-3087.857.095.32136,094,488.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-滕越754.72
2023-11-17-侯杰61212.40
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