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招商精选企业混合A

(019352)

净值:
1.1032
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1032 2025-06-17
  • 净值走势
招商精选企业混合A(019352)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-171.10320.13%
2025-06-161.1018-0.04%
2025-06-131.1022-0.89%
2025-06-121.11210.00%
2025-06-111.11210.32%
2025-06-101.1085-0.41%
2025-06-091.11310.39%
2025-06-061.1088-0.22%
基金全称 招商精选企业混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯杰 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 0.18%
最近三月 -3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 19.19%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎381,300.005,502,159.009.11
000860顺鑫农业304,685.005,121,754.858.48
603613国联股份179,500.004,729,825.007.83
002541鸿路钢构233,900.004,710,746.007.80
002311海大集团93,900.004,690,305.007.77
600893航发动力92,200.003,338,562.005.53
603345安井食品41,800.003,335,640.005.52
600398海澜之家384,700.003,042,977.005.04
601111中国国航417,800.002,974,736.004.93
600029南方航空520,800.002,958,144.004.90
00753中国国航162,000.00732,542.451.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,460,081.0165.3474.05
交通运输、仓储和邮政业7,662,938.0012.6914.38
信息传输、软件和信息技术服务业4,729,825.007.838.88
采矿业1,435,803.002.382.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.845.554.0060,396,322.51
2024-12-3183.765.7012.7569,302,008.57
2024-09-3091.72-5.63154,538,557.07
2024-06-3087.857.095.32136,094,488.79
2024-03-3192.695.561.51172,808,543.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-滕越431.89
2023-11-17-侯杰58010.32
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