基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.1375
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1375 | 2025-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 1,100,000.00 | 17,825,384.28 | 6.93 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,380,000.00 | 16,759,331.06 | 6.51 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,500,000.00 | 15,226,695.00 | 5.92 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 720,000.00 | 14,500,800.00 | 5.63 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,600,000.00 | 12,656,000.00 | 4.92 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 700,000.00 | 12,402,835.20 | 4.82 |
| 01579 | 颐海国际 | 945,000.00 | 11,790,445.21 | 4.58 |
| 002149 | 西部材料 | 450,000.00 | 9,004,500.00 | 3.50 |
| 688232 | 新点软件 | 270,000.00 | 8,775,000.00 | 3.41 |
| 688246 | 嘉和美康 | 220,000.00 | 7,321,600.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,217,184.29 | 38.16 | 75.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,164,266.25 | 6.28 | 12.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,089,906.44 | 2.75 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,516,900.00 | 1.37 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,244,680.00 | 1.26 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,386,060.00 | 0.54 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 674,016.00 | 0.26 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.69 | 4.66 | 8.19 | 257,369,968.21 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.94 | 5.66 | 236,127,460.70 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 4.24 | 3.20 | 238,074,600.15 |
| 2024-06-30 | 87.01 | 4.82 | 8.20 | 208,473,082.95 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 4.50 | 14.75 | 222,142,506.55 |
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