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招商远见回报3年定开混合

(019351)

净值:
1.1244
日增长率:
0.85%
累计净值:1.1244 2025-04-30
  • 净值走势
招商远见回报3年定开混合(019351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12440.85%
2025-04-251.11491.10%
2025-04-181.1028-1.63%
2025-04-111.1211-1.33%
2025-04-031.13620.75%
2025-03-281.1277-1.64%
2025-03-211.1465-4.67%
2025-03-141.20271.48%
基金全称 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 陆文凯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 2.2874亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 -0.29%
最近三月 13.34%
最近六月 0.00%
最近一年 13.79%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06862海底捞1,100,000.0017,825,384.286.93
00268金蝶国际1,380,000.0016,759,331.066.51
03900绿城中国1,500,000.0015,226,695.005.92
002541鸿路钢构720,000.0014,500,800.005.63
600398海澜之家1,600,000.0012,656,000.004.92
02319蒙牛乳业700,000.0012,402,835.204.82
01579颐海国际945,000.0011,790,445.214.58
002149西部材料450,000.009,004,500.003.50
688232新点软件270,000.008,775,000.003.41
688246嘉和美康220,000.007,321,600.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,217,184.2938.1675.36
信息传输、软件和信息技术服务业16,164,266.256.2812.40
交通运输、仓储和邮政业7,089,906.442.755.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,516,900.001.372.70
农、林、牧、渔业3,244,680.001.262.49
租赁和商务服务业1,386,060.000.541.06
批发和零售业674,016.000.260.52
科学研究和技术服务业34,705.940.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.694.668.19257,369,968.21
2024-12-3190.344.945.66236,127,460.70
2024-09-3092.694.243.20238,074,600.15
2024-06-3087.014.828.20208,473,082.95
2024-03-3185.144.5014.75222,142,506.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-陆文凯51512.44
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