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中信保诚瑞丰6个月混合C

(019350)

净值:
1.0525
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0525 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0525-0.03%
2025-04-291.05280.31%
2025-04-281.04950.02%
2025-04-251.04930.10%
2025-04-241.0482-0.10%
2025-04-231.0492-0.13%
2025-04-221.05060.10%
2025-04-211.04950.02%
基金全称 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 柳红亮 王颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0804亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.68%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000997新大陆1,100.0032,857.000.34
002065东华软件2,800.0029,176.000.30
601899紫金矿业1,500.0027,180.000.28
600079人福医药1,100.0022,660.000.23
002368太极股份900.0022,356.000.23
603160汇顶科技300.0022,347.000.23
000729燕京啤酒1,800.0022,050.000.23
002185华天科技2,000.0021,200.000.22
300866安克创新200.0020,624.000.21
603129春风动力100.0018,713.000.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业716,871.827.4165.92
信息传输、软件和信息技术服务业114,583.601.1810.54
采矿业89,447.000.928.23
金融业45,564.200.474.19
批发和零售业34,281.200.353.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业23,130.000.242.13
房地产业13,800.000.141.27
住宿和餐饮业9,317.000.100.86
文化、体育和娱乐业8,757.000.090.81
科学研究和技术服务业8,184.560.080.75
综合7,952.000.080.73
建筑业7,905.000.080.73
水利、环境和公共设施管理业7,705.000.080.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.3483.382.959,673,296.08
2024-12-3121.2075.284.4612,240,872.35
2024-09-3024.5452.6712.7318,531,149.22
2024-06-3019.0881.394.8465,607,116.76
2024-03-3110.1687.050.55248,769,896.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-王颖680.01
2024-10-31-柳红亮1851.59
2023-11-282025-04-10提云涛4994.78
2023-11-282025-02-05杨立春4355.57
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