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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0681
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.0681 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.0667 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0671 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.0662 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0665 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.0657 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0663 | -0.02% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 7,400.00 | 61,494.00 | 0.41 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 54,602.00 | 0.36 |
| 301316 | 慧博云通 | 1,100.00 | 47,388.00 | 0.31 |
| 600536 | 中国软件 | 1,000.00 | 46,770.00 | 0.31 |
| 600155 | 华创云信 | 6,400.00 | 44,544.00 | 0.30 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,400.00 | 44,086.00 | 0.29 |
| 601995 | 中金公司 | 1,200.00 | 42,432.00 | 0.28 |
| 601881 | 中国银河 | 2,300.00 | 39,445.00 | 0.26 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,100.00 | 39,155.00 | 0.26 |
| 000997 | 新大陆 | 1,200.00 | 38,856.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,436,086.67 | 9.54 | 59.14 |
| 金融业 | 377,500.00 | 2.51 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,656.80 | 2.28 | 14.15 |
| 批发和零售业 | 73,964.00 | 0.49 | 3.05 |
| 采矿业 | 47,716.00 | 0.32 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,155.00 | 0.26 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,885.00 | 0.25 | 1.52 |
| 房地产业 | 29,673.00 | 0.20 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,953.00 | 0.19 | 1.19 |
| 建筑业 | 14,586.00 | 0.10 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.13 | 50.57 | 2.55 | 15,052,335.28 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 83.38 | 2.95 | 9,673,296.08 |
| 2024-12-31 | 21.20 | 75.28 | 4.46 | 12,240,872.35 |
| 2024-09-30 | 24.54 | 52.67 | 12.73 | 18,531,149.22 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 81.39 | 4.84 | 65,607,116.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 144 | 0.98 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 261 | 2.71 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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