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富国匠心成长混合A

(019347)

净值:
1.4759
日增长率:
1.58%
累计净值:1.4759 2025-04-30
  • 净值走势
富国匠心成长混合A(019347)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.47591.58%
2025-04-291.45291.61%
2025-04-281.4299-0.27%
2025-04-251.4337-0.48%
2025-04-241.4406-0.33%
2025-04-231.44533.87%
2025-04-221.39150.72%
2025-04-211.38153.03%
基金全称 富国匠心成长混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 徐智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.3224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.12%
最近一月 0.83%
最近三月 12.06%
最近六月 0.00%
最近一年 47.59%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特87,200.0012,593,676.449.93
688279峰岹科技47,833.0011,187,660.378.82
09988阿里巴巴-W57,000.006,732,967.685.31
601689拓普集团115,900.006,695,543.005.28
688486龙迅股份59,328.006,448,953.605.09
300953震裕科技35,300.005,638,469.004.45
300680隆盛科技140,500.005,614,380.004.43
603728鸣志电器66,700.004,502,250.003.55
603081大丰实业362,500.004,074,500.003.21
06181老铺黄金5,900.003,969,184.113.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,434,447.0242.1468.21
信息传输、软件和信息技术服务业17,636,613.9713.9122.51
房地产业3,709,332.002.934.73
科学研究和技术服务业3,314,025.002.614.23
水利、环境和公共设施管理业245,853.000.190.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.54-15.17126,798,685.86
2024-12-3179.77-24.7022,199,834.65
2024-09-3078.73-48.1060,602,927.70
2024-06-3065.29-36.8573,028,141.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-徐智翔37047.59
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