基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起A(019345) |
净值：
1.5306
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.5306 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 62,000.00 | 4,432,806.56 | 8.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 10,000.00 | 2,983,900.40 | 5.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 27,425.00 | 2,948,461.75 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,400.00 | 2,667,660.00 | 5.24 |
| 01530 | 三生制药 | 122,500.00 | 2,642,033.14 | 5.19 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 1,928,637.46 | 3.79 |
| 01093 | 石药集团 | 270,000.00 | 1,895,944.05 | 3.72 |
| 06160 | 百济神州 | 13,700.00 | 1,846,571.08 | 3.63 |
| 02268 | 药明合联 | 46,000.00 | 1,745,107.52 | 3.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,086.00 | 1,506,066.32 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,477,173.24 | 42.19 | 88.40 |
| 批发和零售业 | 1,314,704.00 | 2.58 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 927,975.00 | 1.82 | 3.82 |
| 卫生和社会工作 | 407,680.00 | 0.80 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,720.00 | 0.33 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.43 | 50,908,162.19 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 12.70 | 34,125,778.57 |
| 2024-12-31 | 82.31 | 3.25 | 15.14 | 31,355,800.95 |
| 2024-09-30 | 87.26 | 4.85 | 10.98 | 41,854,465.06 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 4.87 | 13.32 | 42,179,866.98 |
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