基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起A(019345) |
净值：
1.0959
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0959 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 29,100.00 | 1,825,152.00 | 5.82 |
| 688050 | 爱博医疗 | 17,242.00 | 1,569,539.26 | 5.01 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,800.00 | 1,481,978.85 | 4.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,200.00 | 1,386,180.00 | 4.42 |
| 02268 | 药明合联 | 45,000.00 | 1,277,240.67 | 4.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,148.00 | 1,193,111.88 | 3.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 21,600.00 | 1,179,792.00 | 3.76 |
| 01801 | 信达生物 | 32,000.00 | 1,084,578.05 | 3.46 |
| 600161 | 天坛生物 | 50,000.00 | 1,025,000.00 | 3.27 |
| 002755 | 奥赛康 | 77,700.00 | 987,567.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,934,333.47 | 57.20 | 87.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,659,104.45 | 5.29 | 8.06 |
| 卫生和社会工作 | 844,200.00 | 2.69 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,760.00 | 0.51 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.31 | 3.25 | 15.14 | 31,355,800.95 |
| 2024-09-30 | 87.26 | 4.85 | 10.98 | 41,854,465.06 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 4.87 | 13.32 | 42,179,866.98 |
| 2024-03-31 | 88.66 | 6.14 | 5.75 | 75,132,275.42 |
| 2023-12-31 | 38.12 | 5.07 | 29.30 | 120,754,265.04 |
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