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富国价值发现混合C

(019343)

净值:
1.0601
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.0601 2025-04-30
  • 净值走势
富国价值发现混合C(019343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0601-0.45%
2025-04-291.0649-0.25%
2025-04-281.0676-1.55%
2025-04-251.0844-0.06%
2025-04-241.08510.04%
2025-04-231.0847-0.84%
2025-04-221.09390.29%
2025-04-211.09070.28%
基金全称 富国价值发现混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘莉莉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.27%
最近一月 -2.45%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.63%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000061农产品1,360,000.008,554,400.007.00
00688中国海外发展595,290.007,637,570.706.25
01109华润置地284,500.006,773,945.005.54
600585海螺水泥250,100.006,074,929.004.97
600422昆药集团351,400.006,051,108.004.95
600031三一重工316,760.006,040,613.204.94
600048保利发展722,400.005,967,024.004.88
002271东方雨虹412,500.005,630,625.004.61
002078太阳纸业377,000.005,545,670.004.54
002415海康威视165,300.005,074,710.004.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,408,610.2953.5474.97
租赁和商务服务业8,554,400.007.009.81
房地产业5,967,024.004.886.84
金融业4,578,350.003.755.25
交通运输、仓储和邮政业2,454,976.002.012.81
水利、环境和公共设施管理业279,240.000.230.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.74-9.85122,169,861.08
2024-12-3192.70-6.36141,324,425.71
2024-09-3091.60-6.24131,907,318.49
2024-06-3091.17-8.94129,980,108.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-刘莉莉4526.01
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