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创金合信启富优选股票发起C

(019339)

净值:
1.1238
日增长率:
0.59%
累计净值:1.1238 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信启富优选股票发起C(019339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12380.59%
2025-04-291.11721.27%
2025-04-281.1032-1.10%
2025-04-251.11550.05%
2025-04-241.1149-0.05%
2025-04-231.11551.22%
2025-04-221.10210.68%
2025-04-211.09470.88%
基金全称 创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王妍 张荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 2.60%
最近三月 9.24%
最近六月 0.00%
最近一年 21.30%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603022新通联50,800.00415,036.002.18
300886华业香料20,500.00408,975.002.15
603199九华旅游11,000.00393,800.002.07
688799华纳药厂9,300.00369,396.001.94
000993闽东电力40,000.00359,200.001.88
002452长高电新47,000.00357,670.001.88
002606大连电瓷39,000.00357,630.001.88
003020立方制药19,000.00357,580.001.88
002940昂利康26,000.00357,500.001.88
605368蓝天燃气33,000.00354,420.001.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,650,836.0055.8869.40
水利、环境和公共设施管理业1,103,640.005.797.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,047,620.005.506.83
农、林、牧、渔业650,804.003.414.24
建筑业428,400.002.252.79
交通运输、仓储和邮政业352,100.001.852.29
租赁和商务服务业322,400.001.692.10
房地产业307,230.001.612.00
信息传输、软件和信息技术服务业188,931.000.991.23
卫生和社会工作177,840.000.931.16
科学研究和技术服务业117,860.000.620.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.525.862.5619,061,580.17
2024-12-3181.466.571.1132,430,981.25
2024-09-3080.824.882.0144,006,240.65
2024-06-3092.655.651.6737,826,153.04
2024-03-3181.925.511.2036,795,380.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-张荣33819.55
2023-09-19-王妍59312.38
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