基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.1826
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1826 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603022 | 新通联 | 50,800.00 | 415,036.00 | 2.18 |
| 300886 | 华业香料 | 20,500.00 | 408,975.00 | 2.15 |
| 603199 | 九华旅游 | 11,000.00 | 393,800.00 | 2.07 |
| 688799 | 华纳药厂 | 9,300.00 | 369,396.00 | 1.94 |
| 000993 | 闽东电力 | 40,000.00 | 359,200.00 | 1.88 |
| 002452 | 长高电新 | 47,000.00 | 357,670.00 | 1.88 |
| 002606 | 大连电瓷 | 39,000.00 | 357,630.00 | 1.88 |
| 003020 | 立方制药 | 19,000.00 | 357,580.00 | 1.88 |
| 002940 | 昂利康 | 26,000.00 | 357,500.00 | 1.88 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 33,000.00 | 354,420.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,650,836.00 | 55.88 | 69.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,103,640.00 | 5.79 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,047,620.00 | 5.50 | 6.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 650,804.00 | 3.41 | 4.24 |
| 建筑业 | 428,400.00 | 2.25 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,100.00 | 1.85 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 322,400.00 | 1.69 | 2.10 |
| 房地产业 | 307,230.00 | 1.61 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,931.00 | 0.99 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 177,840.00 | 0.93 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,860.00 | 0.62 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.52 | 5.86 | 2.56 | 19,061,580.17 |
| 2024-12-31 | 81.46 | 6.57 | 1.11 | 32,430,981.25 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 4.88 | 2.01 | 44,006,240.65 |
| 2024-06-30 | 92.65 | 5.65 | 1.67 | 37,826,153.04 |
| 2024-03-31 | 81.92 | 5.51 | 1.20 | 36,795,380.02 |
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