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万家国企动力混合C

(019337)

净值:
0.9204
日增长率:
-0.74%
累计净值:0.9204 2025-04-30
  • 净值走势
万家国企动力混合C(019337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9204-0.74%
2025-04-290.9273-0.53%
2025-04-280.93220.94%
2025-04-250.92350.11%
2025-04-240.92250.01%
2025-04-230.9224-0.76%
2025-04-220.92951.21%
2025-04-210.91840.66%
基金全称 万家国企动力混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 叶勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -3.33%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.11%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00857中国石油股份1,566,000.009,090,004.705.45
600026中远海能790,100.008,864,922.005.32
00883中国海洋石油474,000.008,101,044.704.86
03993洛阳钼业1,275,000.007,530,292.804.52
000932华菱钢铁1,499,000.007,465,020.004.48
601600中国铝业959,400.007,157,124.004.29
601857中国石油866,100.007,119,342.004.27
01818招金矿业483,500.006,906,994.964.14
01258中国有色矿业1,239,000.006,425,831.403.85
601225陕西煤业307,800.006,097,518.003.66
601899紫金矿业278,900.005,053,668.003.03
02899紫金矿业176,000.002,871,551.651.72
600938中国海油300.007,791.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,936,798.0219.7538.20
采矿业31,919,325.0019.1437.02
交通运输、仓储和邮政业19,688,824.0011.8122.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,640,691.000.981.90
信息传输、软件和信息技术服务业33,660.800.020.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.941.984.11166,781,550.76
2024-12-3193.110.524.81214,659,403.60
2024-09-3091.59-8.55269,288,992.25
2024-06-3093.37-6.83220,320,387.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-叶勇411-7.96
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