基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合A(019336) |
净值：
0.9783
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.9783 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,566,000.00 | 9,090,004.70 | 5.45 |
| 600026 | 中远海能 | 790,100.00 | 8,864,922.00 | 5.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 474,000.00 | 8,101,044.70 | 4.86 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,275,000.00 | 7,530,292.80 | 4.52 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,499,000.00 | 7,465,020.00 | 4.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 959,400.00 | 7,157,124.00 | 4.29 |
| 601857 | 中国石油 | 866,100.00 | 7,119,342.00 | 4.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 483,500.00 | 6,906,994.96 | 4.14 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,239,000.00 | 6,425,831.40 | 3.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 307,800.00 | 6,097,518.00 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 278,900.00 | 5,053,668.00 | 3.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 176,000.00 | 2,871,551.65 | 1.72 |
| 600938 | 中国海油 | 300.00 | 7,791.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,936,798.02 | 19.75 | 38.20 |
| 采矿业 | 31,919,325.00 | 19.14 | 37.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,688,824.00 | 11.81 | 22.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,640,691.00 | 0.98 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,660.80 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | 1.98 | 4.11 | 166,781,550.76 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 0.52 | 4.81 | 214,659,403.60 |
| 2024-09-30 | 91.59 | - | 8.55 | 269,288,992.25 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.83 | 220,320,387.95 |
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