基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合A(019334) |
净值：
1.1974
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1974 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,198,663.89 | 8.42 |
| 00762 | 中国联通 | 108,000.00 | 866,094.41 | 6.08 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 722,200.00 | 5.07 |
| 600298 | 安琪酵母 | 17,200.00 | 594,088.00 | 4.17 |
| 002078 | 太阳纸业 | 34,900.00 | 513,379.00 | 3.61 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 54,400.00 | 511,904.00 | 3.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 507,925.63 | 3.57 |
| 00914 | 海螺水泥 | 25,000.00 | 507,556.50 | 3.57 |
| 002233 | 塔牌集团 | 60,200.00 | 486,416.00 | 3.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 444,361.10 | 3.12 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,900.00 | 143,311.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,652,314.00 | 32.68 | 84.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 618,513.00 | 4.35 | 11.26 |
| 批发和零售业 | 220,248.00 | 1.55 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.95 | 0.71 | 27.96 | 14,234,201.79 |
| 2024-12-31 | 70.54 | 0.87 | 30.78 | 11,618,692.37 |
| 2024-09-30 | 87.16 | 4.28 | 43.67 | 6,666,161.42 |
| 2024-06-30 | 16.19 | - | 84.70 | 11,576,408.39 |
| 2024-03-31 | - | - | 105.39 | 24,318,923.90 |
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