基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.2604
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2604 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 71,703.00 | 17,432,854.26 | 9.72 |
| 09633 | 农夫山泉 | 452,600.00 | 16,551,217.66 | 9.23 |
| 002602 | ST华通 | 1,134,200.00 | 12,566,936.00 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,600.00 | 9,483,472.00 | 5.29 |
| 01801 | 信达生物 | 129,500.00 | 9,258,845.96 | 5.16 |
| 03690 | 美团-W | 75,400.00 | 8,615,757.06 | 4.80 |
| 688036 | 传音控股 | 89,456.00 | 7,129,643.20 | 3.97 |
| 600415 | 小商品城 | 299,500.00 | 6,193,660.00 | 3.45 |
| 603979 | 金诚信 | 116,500.00 | 5,410,260.00 | 3.02 |
| 02192 | 医脉通 | 400,500.00 | 5,361,664.11 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,168,913.76 | 25.74 | 53.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,249,875.54 | 11.29 | 23.45 |
| 采矿业 | 7,806,532.00 | 4.35 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 6,193,660.00 | 3.45 | 7.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,438,019.00 | 1.36 | 2.82 |
| 金融业 | 1,804,625.00 | 1.01 | 2.09 |
| 教育 | 892,925.00 | 0.50 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,653.00 | 0.21 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,473.53 | 0.14 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 73,197.00 | 0.04 | 0.08 |
| 建筑业 | 52,124.00 | 0.03 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,380.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.08 | 1.80 | 10.61 | 179,400,479.52 |
| 2025-03-31 | 87.71 | 2.09 | 11.04 | 116,146,257.06 |
| 2024-12-31 | 84.51 | 5.04 | 11.14 | 48,060,352.55 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 1.17 | 11.54 | 61,374,949.71 |
| 2024-06-30 | 48.29 | 2.90 | 55.71 | 104,985,774.45 |
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