基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.1006
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1006 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 47,861.00 | 4,546,795.00 | 9.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 121,600.00 | 3,822,989.45 | 7.95 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,753,478.00 | 7.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,341.00 | 3,607,108.23 | 7.51 |
| 600970 | 中材国际 | 154,000.00 | 1,459,920.00 | 3.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,411.00 | 1,109,837.07 | 2.31 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 542,669.00 | 1,085,471.71 | 2.26 |
| 002180 | 纳思达 | 32,600.00 | 918,342.00 | 1.91 |
| 01070 | TCL电子 | 142,430.00 | 837,538.82 | 1.74 |
| 00921 | 海信家电 | 36,213.00 | 823,276.55 | 1.71 |
| 000921 | 海信家电 | 2,800.00 | 80,920.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,201,485.12 | 37.87 | 74.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,139,968.72 | 4.45 | 8.73 |
| 采矿业 | 1,605,798.00 | 3.34 | 6.55 |
| 建筑业 | 1,459,920.00 | 3.04 | 5.95 |
| 教育 | 681,372.00 | 1.42 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,841.00 | 0.34 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,986.08 | 0.29 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,991.00 | 0.28 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.51 | 5.04 | 11.14 | 48,060,352.55 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 1.17 | 11.54 | 61,374,949.71 |
| 2024-06-30 | 48.29 | 2.90 | 55.71 | 104,985,774.45 |
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