基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合C(019323) |
净值：
1.1582
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1582 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 124,000.00 | 1,582,240.00 | 2.75 |
| 002487 | 大金重工 | 47,300.00 | 1,556,170.00 | 2.71 |
| 603379 | 三美股份 | 32,080.00 | 1,543,689.60 | 2.68 |
| 603612 | 索通发展 | 76,560.00 | 1,407,172.80 | 2.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,000.00 | 1,391,920.00 | 2.42 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,500.00 | 1,351,800.00 | 2.35 |
| 000893 | 亚钾国际 | 44,100.00 | 1,329,174.00 | 2.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,200.00 | 1,328,400.00 | 2.31 |
| 301031 | 中熔电气 | 16,268.00 | 1,295,746.20 | 2.25 |
| 600031 | 三一重工 | 54,900.00 | 985,455.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,629,371.58 | 81.09 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145,580.87 | 3.73 | 3.94 |
| 采矿业 | 1,538,044.80 | 2.67 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 1,352,778.80 | 2.35 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017,260.00 | 1.77 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,362.00 | 1.49 | 1.58 |
| 综合 | 741,994.00 | 1.29 | 1.36 |
| 金融业 | 94,735.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,938.60 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,931.00 | 0.07 | 0.07 |
| 建筑业 | 10,810.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,093.10 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 163.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.52 | 57,500,397.30 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.13 | 56,390,218.58 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.74 | 79,716,060.90 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 7.93 | 7.62 | 39,170,585.24 |
| 2024-06-30 | 67.40 | 12.46 | 9.81 | 41,680,444.40 |
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