基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合A(019322) |
净值：
1.0233
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.0233 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,200.00 | 1,884,624.00 | 3.34 |
| 603317 | 天味食品 | 123,220.00 | 1,746,027.40 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 3.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 147,600.00 | 1,704,780.00 | 3.02 |
| 600060 | 海信视像 | 67,200.00 | 1,667,904.00 | 2.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 134,600.00 | 1,648,850.00 | 2.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,900.00 | 1,612,099.00 | 2.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 179,100.00 | 1,590,408.00 | 2.82 |
| 002468 | 申通快递 | 133,500.00 | 1,576,635.00 | 2.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68,600.00 | 1,570,940.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,797,284.87 | 70.57 | 75.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,893,344.26 | 8.68 | 9.32 |
| 采矿业 | 3,134,840.20 | 5.56 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,435,845.00 | 4.32 | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,412,065.80 | 2.50 | 2.69 |
| 建筑业 | 557,463.00 | 0.99 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,856.04 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 996.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.13 | 56,390,218.58 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.74 | 79,716,060.90 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 7.93 | 7.62 | 39,170,585.24 |
| 2024-06-30 | 67.40 | 12.46 | 9.81 | 41,680,444.40 |
| 2024-03-31 | 73.38 | 5.19 | 22.18 | 62,600,541.52 |
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