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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A

(019320)

净值:
1.1415
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1415 2025-05-16
  • 净值走势
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.14150.19%
2025-05-151.1393-1.09%
2025-05-141.1518-0.19%
2025-05-131.15400.05%
2025-05-121.15341.09%
2025-05-091.1410-0.38%
2025-05-081.14530.25%
2025-05-071.1424-0.10%
基金全称 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 伍臣东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 2.08%
最近三月 -1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.3952,210,932.88
2024-12-31--5.7865,745,382.29
2024-09-30--5.0322,856,629.36
2024-06-30--5.5517,983,426.13
2024-03-31--6.1813,700,525.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-21-伍臣东60614.15
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