基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证2000指数增强C(019319) |
净值：
1.4598
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.4598 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 151,000.00 | 1,926,760.00 | 0.45 |
| 300570 | 太辰光 | 19,700.00 | 1,898,686.00 | 0.44 |
| 300548 | 博创科技 | 28,100.00 | 1,876,237.00 | 0.44 |
| 300972 | 万辰集团 | 10,400.00 | 1,874,496.00 | 0.44 |
| 688208 | 道通科技 | 58,602.00 | 1,793,221.20 | 0.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 46,202.00 | 1,757,986.10 | 0.41 |
| 300035 | 中科电气 | 97,400.00 | 1,644,112.00 | 0.38 |
| 002048 | 宁波华翔 | 89,000.00 | 1,638,490.00 | 0.38 |
| 002396 | 星网锐捷 | 72,900.00 | 1,636,605.00 | 0.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 201,500.00 | 1,630,135.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,475,606.57 | 67.51 | 72.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,169,419.00 | 9.57 | 10.22 |
| 批发和零售业 | 12,980,209.00 | 3.02 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,263,838.00 | 2.15 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,194,244.00 | 1.90 | 2.04 |
| 房地产业 | 7,124,844.00 | 1.66 | 1.77 |
| 金融业 | 6,554,184.00 | 1.52 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,158,609.00 | 1.43 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,425,154.00 | 1.26 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,231,985.20 | 0.98 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,458,262.00 | 0.80 | 0.86 |
| 建筑业 | 3,212,382.00 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,727,145.00 | 0.40 | 0.43 |
| 综合 | 1,255,254.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,214,350.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,648.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.69 | 430,257,599.05 |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 5.95 | 312,064,571.06 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.10 | 166,992,569.25 |
| 2024-09-30 | 93.57 | - | 6.47 | 189,672,246.10 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.55 | 164,049,868.18 |
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