汇添富国证2000指数增强A(019318) |
净值:
1.2087
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日增长率:
0.74%
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累计净值:1.2087 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300570 | 太辰光 | 15,800.00 | 1,319,300.00 | 0.42 |
300083 | 创世纪 | 145,100.00 | 1,317,508.00 | 0.42 |
603766 | 隆鑫通用 | 108,700.00 | 1,255,485.00 | 0.40 |
600114 | 东睦股份 | 60,500.00 | 1,239,645.00 | 0.40 |
600595 | 中孚实业 | 298,100.00 | 1,225,191.00 | 0.39 |
300133 | 华策影视 | 157,400.00 | 1,208,832.00 | 0.39 |
600850 | 电科数字 | 49,500.00 | 1,205,820.00 | 0.39 |
600821 | 金开新能 | 200,700.00 | 1,184,130.00 | 0.38 |
002171 | 楚江新材 | 134,400.00 | 1,180,032.00 | 0.38 |
300548 | 博创科技 | 29,700.00 | 1,166,319.00 | 0.37 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 194,507,418.54 | 62.33 | 67.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,825,990.01 | 12.44 | 13.45 |
科学研究和技术服务业 | 10,848,455.00 | 3.47 | 3.76 |
批发和零售业 | 6,391,970.00 | 2.05 | 2.21 |
租赁和商务服务业 | 6,179,812.00 | 1.99 | 2.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,045,483.00 | 1.62 | 1.75 |
采矿业 | 4,758,315.00 | 1.52 | 1.65 |
房地产业 | 3,899,892.00 | 1.25 | 1.35 |
文化、体育和娱乐业 | 3,660,976.00 | 1.17 | 1.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,498,688.00 | 1.12 | 1.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,149,504.00 | 1.01 | 1.09 |
金融业 | 3,007,756.00 | 0.97 | 1.04 |
农、林、牧、渔业 | 2,540,581.00 | 0.81 | 0.88 |
建筑业 | 1,315,598.00 | 0.42 | 0.46 |
卫生和社会工作 | 971,296.00 | 0.31 | 0.34 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.48 | - | 5.95 | 312,064,571.06 |
2024-12-31 | 93.34 | - | 7.10 | 166,992,569.25 |
2024-09-30 | 93.57 | - | 6.47 | 189,672,246.10 |
2024-06-30 | 93.58 | - | 6.55 | 164,049,868.18 |
2024-03-31 | 92.88 | - | 5.59 | 213,466,010.50 |