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首页 > 基金> 银华纯债信用债券(LOF)D(019317)
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银华纯债信用债券(LOF)D

(019317)
净值：
1.1490
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1930 2025-04-18
  • 净值走势
银华纯债信用债券(LOF)D(019317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14900.00%
2025-04-171.1490-0.01%
2025-04-161.14910.02%
2025-04-151.1489-0.01%
2025-04-141.14900.01%
2025-04-111.14890.01%
2025-04-101.14880.00%
2025-04-091.1488-0.01%
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基金情况

基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.54亿元 份额规模 11.3741亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.81%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.691.163,179,388,592.76
2024-09-30-105.710.743,242,538,575.87
2024-06-30-126.740.562,504,435,892.91
2024-03-31-129.961.002,505,436,420.26
2023-12-31-119.960.431,945,176,176.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-李丹5735.70
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