基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) |
净值：
0.9841
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9841 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 91,800.00 | 2,860,488.00 | 9.15 |
| 01099 | 国药控股 | 112,000.00 | 2,208,640.00 | 7.06 |
| 02601 | 中国太保 | 90,200.00 | 2,105,268.00 | 6.73 |
| 06066 | 中信建投证券 | 220,000.00 | 1,999,800.00 | 6.39 |
| 00363 | 上海实业控股 | 160,000.00 | 1,753,600.00 | 5.61 |
| 03908 | 中金公司 | 147,200.00 | 1,747,264.00 | 5.59 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 182,000.00 | 1,210,300.00 | 3.87 |
| 02338 | 潍柴动力 | 110,000.00 | 1,210,000.00 | 3.87 |
| 03320 | 华润医药 | 208,000.00 | 1,098,240.00 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,900.00 | 1,060,709.00 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.63 | - | 27.56 | 31,277,063.04 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 9.76 | 31,615,824.66 |
| 2024-06-30 | 88.44 | - | 10.87 | 27,314,603.24 |
| 2024-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 25,906,341.17 |
| 2023-12-31 | 92.11 | - | 8.93 | 28,965,507.53 |
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