基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中小盘混合C(019308) |
净值：
2.0162
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日增长率：
3.88%
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累计净值：2.0162 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 15,537.00 | 4,351,136.85 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 3,934,632.00 | 4.32 |
| 688012 | 中微公司 | 19,143.00 | 3,489,768.90 | 3.83 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,157,245.00 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 3,007,028.00 | 3.30 |
| 300454 | 深信服 | 31,800.00 | 2,994,924.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,598.00 | 2,934,704.62 | 3.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 2,404,825.00 | 2.64 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000.00 | 2,218,400.00 | 2.44 |
| 688083 | 中望软件 | 29,008.00 | 1,868,405.28 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,236,164.55 | 49.68 | 57.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,902,639.78 | 22.96 | 26.74 |
| 金融业 | 5,469,713.00 | 6.01 | 7.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,747,326.50 | 3.02 | 3.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,179,211.28 | 2.39 | 2.79 |
| 采矿业 | 796,514.00 | 0.87 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 345,057.00 | 0.38 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,706.00 | 0.30 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,233.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 2024-09-30 | 82.00 | 4.84 | 1.31 | 91,631,232.78 |
| 2024-06-30 | 82.65 | 7.96 | 1.39 | 76,564,180.44 |
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