基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
1.7930
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：1.7930 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,524.00 | 16,243,308.48 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,591.00 | 15,786,702.02 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 258,100.00 | 14,319,388.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 259,400.00 | 11,919,430.00 | 2.33 |
| 002444 | 巨星科技 | 420,300.00 | 10,721,853.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,349,500.00 | 10,242,705.00 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,000.00 | 9,886,650.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 506,200.00 | 9,870,900.00 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 784,300.00 | 9,364,542.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 105,100.00 | 7,588,220.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,885,899.50 | 53.04 | 58.64 |
| 金融业 | 70,855,788.00 | 13.82 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,687,791.58 | 7.35 | 8.13 |
| 采矿业 | 23,399,593.00 | 4.56 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,750,186.80 | 3.46 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,370,855.26 | 3.19 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,701,707.22 | 1.50 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 5,362,851.00 | 1.05 | 1.16 |
| 建筑业 | 4,240,305.00 | 0.83 | 0.91 |
| 房地产业 | 3,987,644.00 | 0.78 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,472.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 791,232.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 769,219.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 672,231.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 600,743.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 512,919.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
微信公众号
证券之星APP
