基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) |
净值：
1.2558
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2558 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 82,581.00 | 148,655,637.71 | 7.66 |
| NVDA | 英伟达 | 133,615.00 | 128,982,599.48 | 6.65 |
| MSFT | 微软 | 40,373.00 | 122,326,580.65 | 6.31 |
| AMZN | 亚马逊 | 50,736.00 | 80,013,872.22 | 4.13 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 11,867.00 | 49,946,779.96 | 2.57 |
| GOOGL | 谷歌-A | 31,823.00 | 43,303,596.59 | 2.23 |
| TSLA | 特斯拉 | 14,726.00 | 42,749,039.85 | 2.20 |
| AVGO | 博通 | 25,284.00 | 42,137,269.06 | 2.17 |
| GOOG | 谷歌-C | 26,087.00 | 35,712,030.72 | 1.84 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 9,950.00 | 32,420,661.62 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 613,033,559.96 | 31.60 | 33.71 |
| 金融 | 239,924,965.97 | 12.37 | 13.19 |
| 消费者非必需品 | 209,767,446.69 | 10.81 | 11.54 |
| 医疗保健 | 182,144,858.90 | 9.39 | 10.02 |
| 电信服务 | 178,393,984.63 | 9.20 | 9.81 |
| 工业 | 131,338,254.77 | 6.77 | 7.22 |
| 消费者常用品 | 99,248,888.61 | 5.12 | 5.46 |
| 能源 | 56,497,321.22 | 2.91 | 3.11 |
| 公用事业 | 38,937,697.41 | 2.01 | 2.14 |
| 房地产 | 35,807,875.47 | 1.85 | 1.97 |
| 基础材料 | 33,361,521.62 | 1.72 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.81 | 1,939,688,684.01 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 7.81 | 1,481,732,317.26 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 5.42 | 1,231,283,565.31 |
| 2024-03-31 | 89.33 | - | 10.55 | 593,081,797.96 |
| 2023-12-31 | 93.75 | - | 8.74 | 264,529,395.83 |
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