基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利混合C(019303) |
净值：
1.7561
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.7561 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 535,200.00 | 8,852,208.00 | 3.27 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,459,140.00 | 3.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,228,834.00 | 3.04 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,076,960.00 | 2.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,291,100.00 | 7,849,888.00 | 2.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 378,000.00 | 7,488,180.00 | 2.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,800.00 | 7,340,064.00 | 2.71 |
| 000543 | 皖能电力 | 973,600.00 | 7,263,056.00 | 2.68 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 7,209,800.00 | 2.66 |
| 601000 | 唐山港 | 1,525,100.00 | 7,152,719.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,941,297.63 | 46.50 | 54.90 |
| 金融业 | 37,730,422.00 | 13.93 | 16.45 |
| 采矿业 | 20,116,381.10 | 7.43 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,949,495.80 | 5.15 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,937,762.00 | 5.15 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,889,151.44 | 5.13 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 3,110,448.00 | 1.15 | 1.36 |
| 教育 | 675,352.00 | 0.25 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
| 2024-03-31 | 81.28 | - | 19.01 | 335,832,345.31 |
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