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鹏华产业债债券C

(019302)

净值:
1.0473
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0726 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华产业债债券C(019302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.04730.07%
2025-05-151.0466-0.10%
2025-05-141.0476-0.06%
2025-05-131.04820.07%
2025-05-121.04750.11%
2025-05-091.0464-0.08%
2025-05-081.04720.18%
2025-05-071.04530.04%
基金全称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5030亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.93%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 5.45%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.103.923,506,654,915.65
2024-12-31-101.644.612,091,674,657.27
2024-09-30-109.502.091,518,655,439.24
2024-06-30-112.283.661,450,329,089.44
2024-03-31-116.413.001,388,773,222.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-祝松6097.32
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