首页 > 基金> 鹏华产业债债券C(019302)

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鹏华产业债债券C

(019302)

净值：

1.0386

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0639

2025-04-18

净值走势

鹏华产业债债券C(019302)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0386	0.01%
2025-04-17	1.0385	0.09%
2025-04-16	1.0376	-0.18%
2025-04-15	1.0395	-0.13%
2025-04-14	1.0409	0.06%
2025-04-11	1.0403	-0.09%
2025-04-10	1.0412	0.32%
2025-04-09	1.0379	0.30%

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基金情况

基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	祝松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.7464亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.73%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	4.96%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华产业债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.64	4.61	2,091,674,657.27
2024-09-30	-	109.50	2.09	1,518,655,439.24
2024-06-30	-	112.28	3.66	1,450,329,089.44
2024-03-31	-	116.41	3.00	1,388,773,222.33
2023-12-31	-	113.97	15.55	1,472,426,760.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-18	-	祝松	582	6.43

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基金公告

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