基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通国策导向混合D(019300) |
净值：
1.8737
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.8737 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,549,700.00 | 60,903,210.00 | 5.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,940,398.00 | 55,044,250.56 | 5.36 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,758,400.00 | 52,401,440.00 | 5.10 |
| 601088 | 中国神华 | 1,178,541.00 | 51,242,962.68 | 4.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,975,440.00 | 42,638,055.20 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,314.00 | 39,717,524.00 | 3.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,080,500.00 | 35,715,915.00 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,998.00 | 34,214,684.00 | 3.33 |
| 000997 | 新大陆 | 1,619,200.00 | 32,303,040.00 | 3.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,365,800.00 | 31,768,508.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,457,024.45 | 43.68 | 49.23 |
| 金融业 | 134,596,842.00 | 13.11 | 14.78 |
| 采矿业 | 110,310,041.35 | 10.74 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,300,048.79 | 8.70 | 9.80 |
| 租赁和商务服务业 | 70,451,192.14 | 6.86 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,148,043.00 | 2.64 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,037,213.00 | 1.37 | 1.54 |
| 房地产业 | 6,151,900.00 | 0.60 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,789,230.28 | 0.47 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 3,642,224.40 | 0.35 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 1,998,678.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
| 2024-06-30 | 76.83 | 4.91 | 18.98 | 1,368,420,468.10 |
| 2024-03-31 | 79.97 | 4.99 | 15.28 | 1,338,871,079.42 |
| 2023-12-31 | 84.76 | - | 15.09 | 1,398,281,536.65 |
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