基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合A(019295) |
净值：
1.0358
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0358 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,100.00 | 726,612.00 | 9.97 |
| 300260 | 新莱应材 | 19,200.00 | 702,720.00 | 9.64 |
| 600256 | 广汇能源 | 106,200.00 | 645,696.00 | 8.86 |
| 600522 | 中天科技 | 42,400.00 | 617,344.00 | 8.47 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,200.00 | 594,140.00 | 8.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,000.00 | 482,560.00 | 6.62 |
| 601168 | 西部矿业 | 23,000.00 | 391,230.00 | 5.37 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,500.00 | 372,150.00 | 5.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 357,320.00 | 4.90 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,200.00 | 310,392.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,512,508.00 | 48.19 | 58.61 |
| 采矿业 | 1,991,538.00 | 27.32 | 33.23 |
| 金融业 | 488,700.00 | 6.70 | 8.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.22 | 5.51 | 12.46 | 7,288,610.99 |
| 2024-12-31 | 90.18 | 8.55 | 1.44 | 7,153,346.65 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 8.42 | 7.44 | 42,170,338.95 |
| 2024-06-30 | 73.20 | 7.73 | 19.32 | 45,736,442.16 |
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