基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
1.0621
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0621 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,293.02 | 6.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,400.00 | 653,806.60 | 4.80 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 436,040.00 | 3.20 |
| 002906 | 华阳集团 | 12,000.00 | 423,840.00 | 3.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 13,100.00 | 387,891.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,800.00 | 359,832.00 | 2.64 |
| 01585 | 雅迪控股 | 24,000.00 | 334,433.59 | 2.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,000.00 | 326,340.00 | 2.39 |
| 00992 | 联想集团 | 30,000.00 | 290,137.75 | 2.13 |
| 600031 | 三一重工 | 14,900.00 | 284,143.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,196,904.00 | 45.47 | 93.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,470.00 | 2.76 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 74,500.00 | 0.55 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.90 | - | 19.19 | 13,627,181.93 |
| 2024-12-31 | 76.22 | 6.80 | 20.04 | 13,995,118.74 |
| 2024-09-30 | 83.38 | 5.06 | 10.76 | 17,019,372.54 |
| 2024-06-30 | 75.89 | - | 16.89 | 15,973,289.69 |
| 2024-03-31 | 72.14 | - | 8.95 | 20,617,696.82 |
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