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长江长扬混合发起C

(019294)

净值:
1.0621
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.0621 2025-07-02
  • 净值走势
长江长扬混合发起C(019294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0621-0.58%
2025-07-011.0683-0.12%
2025-06-301.06960.57%
2025-06-271.06350.31%
2025-06-261.0602-0.37%
2025-06-251.06410.66%
2025-06-241.05711.67%
2025-06-231.03970.56%
基金全称 长江长扬混合型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 诸勤秒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 4.55%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 9.37%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,000.00917,293.026.73
01810小米集团-W14,400.00653,806.604.80
300408三环集团11,000.00436,040.003.20
002906华阳集团12,000.00423,840.003.11
002444巨星科技13,100.00387,891.002.85
002475立讯精密8,800.00359,832.002.64
01585雅迪控股24,000.00334,433.592.45
002353杰瑞股份9,000.00326,340.002.39
00992联想集团30,000.00290,137.752.13
600031三一重工14,900.00284,143.002.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,196,904.0045.4793.23
信息传输、软件和信息技术服务业375,470.002.765.65
批发和零售业74,500.000.551.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.90-19.1913,627,181.93
2024-12-3176.226.8020.0413,995,118.74
2024-09-3083.385.0610.7617,019,372.54
2024-06-3075.89-16.8915,973,289.69
2024-03-3172.14-8.9520,617,696.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-诸勤秒6626.21
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