基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起A(019293) |
净值：
0.9852
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9852 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,800.00 | 732,402.00 | 5.23 |
| 600312 | 平高电气 | 37,000.00 | 710,400.00 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 656,469.76 | 4.69 |
| 002444 | 巨星科技 | 18,000.00 | 582,300.00 | 4.16 |
| 300408 | 三环集团 | 14,100.00 | 542,991.00 | 3.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,400.00 | 460,056.67 | 3.29 |
| 603283 | 赛腾股份 | 5,800.00 | 401,128.00 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 330,156.00 | 2.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 24,100.00 | 303,901.00 | 2.17 |
| 300679 | 电连技术 | 5,000.00 | 298,500.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,524,084.00 | 53.76 | 95.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,379.00 | 1.52 | 2.70 |
| 建筑业 | 157,510.00 | 1.13 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.22 | 6.80 | 20.04 | 13,995,118.74 |
| 2024-09-30 | 83.38 | 5.06 | 10.76 | 17,019,372.54 |
| 2024-06-30 | 75.89 | - | 16.89 | 15,973,289.69 |
| 2024-03-31 | 72.14 | - | 8.95 | 20,617,696.82 |
| 2023-12-31 | 40.44 | - | 22.08 | 34,887,233.15 |
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