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首页 > 基金> 鹏华丰诚债券D(019287)
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鹏华丰诚债券D

(019287)
净值：
1.0970
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0970 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华丰诚债券D(019287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.09700.13%
2025-09-101.0956-0.15%
2025-09-091.0973-0.15%
2025-09-081.09900.05%
2025-09-051.09840.27%
2025-09-041.09540.03%
2025-09-031.09510.08%
2025-09-021.0942-0.11%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.2867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.07%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 6.86%
最近两年 10.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.271.951,894,219,620.39
2025-03-31-84.909.141,135,239,370.09
2024-12-31-90.712.12554,775,721.59
2024-09-30-98.642.41544,267,044.24
2024-06-30-107.001.96494,958,395.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰1362.53
2023-08-29-祝松7469.70
2023-08-292025-09-03杜培俊7369.42
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