基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠旭纯债A(019285) |
净值：
1.0585
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0785 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 121.21 | 0.76 | 86,012,137.42 |
| 2024-12-31 | - | 90.35 | 0.37 | 237,842,701.24 |
| 2024-09-30 | - | 99.90 | 0.14 | 3,042,786,070.27 |
| 2024-06-30 | - | 99.72 | 0.12 | 3,022,169,729.59 |
| 2024-03-31 | - | 89.07 | 0.12 | 3,007,112,759.10 |
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