首页 > 基金> 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)

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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C

(019284)

净值：

1.0394

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0394

2025-06-03

净值走势

南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0394	-0.02%
2025-05-30	1.0396	0.13%
2025-05-29	1.0382	-0.05%
2025-05-28	1.0387	-0.02%
2025-05-27	1.0389	-0.06%
2025-05-26	1.0395	-0.02%
2025-05-23	1.0397	-0.04%
2025-05-22	1.0401	0.00%

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基金情况

基金全称	南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	何康
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.09%
最近三月	1.40%
最近六月	0.00%
最近一年	3.65%
最近两年	-

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基金要闻

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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000543	皖能电力	138,600.00	1,033,956.00	3.38
600483	福能股份	88,200.00	813,204.00	2.66
601668	中国建筑	111,100.00	584,386.00	1.91
02057	中通快递-W	2,550.00	361,207.50	1.18
03668	兖煤澳大利亚	6,500.00	150,280.00	0.49

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,847,160.00	6.05	75.97
建筑业	584,386.00	1.91	24.03

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	9.63	89.16	1.47	30,554,925.74
2024-12-31	9.81	81.73	1.29	44,229,565.65
2024-09-30	4.78	86.29	1.53	115,326,761.54
2024-06-30	0.76	106.18	2.88	779,700,708.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-06	-	何康	485	3.94

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基金公告

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