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首页 > 基金> 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A

(019283)
净值：
1.0520
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0520 2025-07-03
  • 净值走势
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.05200.01%
2025-07-021.05190.09%
2025-07-011.05100.07%
2025-06-301.0503-0.04%
2025-06-271.05070.02%
2025-06-261.05050.04%
2025-06-251.05010.22%
2025-06-241.04780.11%
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基金情况

基金全称 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋 王翰生
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0687亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.69%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000543皖能电力138,600.001,033,956.003.38
600483福能股份88,200.00813,204.002.66
601668中国建筑111,100.00584,386.001.91
02057中通快递-W2,550.00361,207.501.18
03668兖煤澳大利亚6,500.00150,280.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,847,160.006.0575.97
建筑业584,386.001.9124.03
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.6389.161.4730,554,925.74
2024-12-319.8181.731.2944,229,565.65
2024-09-304.7886.291.53115,326,761.54
2024-06-300.76106.182.88779,700,708.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王润栋80.14
2025-06-27-王翰生80.14
2024-02-062025-06-27何康5075.05
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