基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) |
净值：
1.0454
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0454 | 2025-04-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,160.00 | 6.05 | 75.97 |
| 建筑业 | 584,386.00 | 1.91 | 24.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.63 | 89.16 | 1.47 | 30,554,925.74 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 81.73 | 1.29 | 44,229,565.65 |
| 2024-09-30 | 4.78 | 86.29 | 1.53 | 115,326,761.54 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 106.18 | 2.88 | 779,700,708.65 |
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