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首页 > 基金> 华宝宝润债券C(019282)
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华宝宝润债券C

(019282)
净值：
1.0389
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0789 2025-04-30
  • 净值走势
华宝宝润债券C(019282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03890.05%
2025-04-291.03840.12%
2025-04-281.03720.07%
2025-04-251.03650.01%
2025-04-241.0364-0.03%
2025-04-231.0367-0.08%
2025-04-221.03750.07%
2025-04-211.0368-0.08%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.70%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.780.061,000,767,088.44
2024-12-31-121.950.041,002,981,970.23
2024-09-30-98.990.061,005,796,458.28
2024-06-30-67.370.651,000,355,793.51
2024-03-31-77.4933.19522,128.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王慧6004.85
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