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嘉实中证大农业ETF发起联接C

(019280)

净值:
0.9785
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.9785 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9785-1.12%
2025-04-170.98960.23%
2025-04-160.98730.08%
2025-04-150.98650.13%
2025-04-140.98520.81%
2025-04-110.9773-1.17%
2025-04-100.98890.49%
2025-04-090.98411.29%
基金全称 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.97%
最近三月 3.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603288海天味业1,000.0048,170.000.28
600887伊利股份1,400.0040,698.000.24
605499东鹏饮料100.0027,098.000.16
600096云天化1,000.0022,630.000.13
603345安井食品200.0019,868.000.12
600298安琪酵母500.0018,210.000.11
600873梅花生物1,600.0017,440.000.10
600141兴发集团600.0013,500.000.08
600486扬农化工200.0012,400.000.07
600486扬农化工200.0012,400.000.07
600872中炬高新500.0011,665.000.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业298,114.001.7494.72
农、林、牧、渔业16,612.000.105.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.306.7632,997,032.42
2024-09-301.83-7.2717,160,650.34
2024-06-301.18-6.2415,679,080.05
2024-03-312.67-6.1411,223,843.35
2023-12-310.04-6.2011,065,927.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-李直543-2.14
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