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长城国企优选混合发起式C

(019278)

净值:
0.9637
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.9637 2025-04-30
  • 净值走势
长城国企优选混合发起式C(019278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9637-0.49%
2025-04-290.9684-0.21%
2025-04-280.9704-0.38%
2025-04-250.9741-0.08%
2025-04-240.97490.01%
2025-04-230.9748-0.09%
2025-04-220.9757-0.03%
2025-04-210.97600.03%
基金全称 长城国企优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 储雯玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -1.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600039四川路桥90,100.00715,394.007.24
00883中国海洋石油27,823.00475,517.654.81
002179中航光电11,500.00471,845.004.78
600036招商银行10,200.00441,558.004.47
600184光电股份33,100.00423,349.004.28
600782新钢股份100,000.00406,000.004.11
601898中煤能源40,400.00405,616.004.11
00916龙源电力70,000.00402,446.164.07
601825沪农商行43,600.00363,624.003.68
601658邮储银行59,100.00307,911.003.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,550,752.0025.8232.26
采矿业1,405,124.0014.2217.77
金融业1,308,145.0013.2416.54
建筑业1,058,341.0010.7113.38
房地产业455,947.004.615.77
水利、环境和公共设施管理业397,634.004.025.03
信息传输、软件和信息技术服务业245,752.002.493.11
文化、体育和娱乐业173,850.001.762.20
科学研究和技术服务业164,241.001.662.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业148,000.001.501.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.70-6.919,880,230.18
2024-12-3192.971.0213.1010,036,732.70
2024-09-3094.70-7.1910,726,194.44
2024-06-3094.28-7.3210,081,642.39
2024-03-3190.82-11.5110,086,238.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-储雯玉558-3.63
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