基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
1.1237
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.1237 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 42,200.00 | 872,696.00 | 8.34 |
| 06881 | 中国银河 | 72,500.00 | 583,807.59 | 5.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 45,000.00 | 492,300.00 | 4.71 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 468,690.00 | 4.48 |
| 06886 | 华泰证券 | 32,000.00 | 464,000.16 | 4.44 |
| 000768 | 中航西飞 | 16,700.00 | 456,578.00 | 4.37 |
| 00916 | 龙源电力 | 70,000.00 | 451,324.06 | 4.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,823.00 | 449,612.84 | 4.30 |
| 600961 | 株冶集团 | 38,100.00 | 425,958.00 | 4.07 |
| 01347 | 华虹半导体 | 10,246.00 | 324,231.24 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,666,189.00 | 25.49 | 37.16 |
| 采矿业 | 1,477,320.00 | 14.12 | 20.59 |
| 金融业 | 991,941.00 | 9.48 | 13.83 |
| 租赁和商务服务业 | 872,696.00 | 8.34 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,148.00 | 3.26 | 4.75 |
| 建筑业 | 297,000.00 | 2.84 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,544.00 | 2.72 | 3.97 |
| 房地产业 | 243,798.00 | 2.33 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.01 | - | 9.18 | 10,459,062.96 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.91 | 9,880,230.18 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 1.02 | 13.10 | 10,036,732.70 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 7.19 | 10,726,194.44 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.32 | 10,081,642.39 |
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