基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
0.9830
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9830 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,823.00 | 492,630.83 | 4.91 |
| 600039 | 四川路桥 | 60,900.00 | 443,352.00 | 4.42 |
| 00916 | 龙源电力 | 70,000.00 | 417,458.83 | 4.16 |
| 600266 | 城建发展 | 78,700.00 | 401,370.00 | 4.00 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 400,860.00 | 3.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 32,900.00 | 400,722.00 | 3.99 |
| 601825 | 沪农商行 | 43,900.00 | 373,589.00 | 3.72 |
| 601186 | 中国铁建 | 40,400.00 | 370,468.00 | 3.69 |
| 600782 | 新钢股份 | 107,100.00 | 357,714.00 | 3.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 25,140.00 | 356,233.80 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,920,734.80 | 19.14 | 24.72 |
| 制造业 | 1,819,216.50 | 18.13 | 23.41 |
| 金融业 | 1,110,137.00 | 11.06 | 14.29 |
| 建筑业 | 934,754.00 | 9.31 | 12.03 |
| 房地产业 | 631,770.00 | 6.29 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,622.00 | 3.89 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,287.00 | 3.19 | 4.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,598.00 | 2.14 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,360.00 | 1.54 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,480.00 | 1.48 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,280.00 | 1.26 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | 1.02 | 13.10 | 10,036,732.70 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 7.19 | 10,726,194.44 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.32 | 10,081,642.39 |
| 2024-03-31 | 90.82 | - | 11.51 | 10,086,238.60 |
| 2023-12-31 | 91.64 | - | 9.35 | 9,787,324.75 |
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