基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.1123
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：1.1623 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,100.00 | 274,274.00 | 5.68 |
| 600312 | 平高电气 | 15,000.00 | 230,850.00 | 4.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,100.00 | 209,588.00 | 4.34 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 202,590.00 | 4.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,000.00 | 201,840.00 | 4.18 |
| 601288 | 农业银行 | 32,400.00 | 190,512.00 | 3.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,800.00 | 177,716.00 | 3.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 27,000.00 | 169,020.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 166,060.00 | 3.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,500.00 | 161,190.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,709.00 | 26.51 | 36.77 |
| 金融业 | 763,130.00 | 15.79 | 21.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,665.00 | 6.97 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,670.00 | 6.70 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,205.00 | 5.61 | 7.79 |
| 建筑业 | 177,716.00 | 3.68 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 136,510.00 | 2.83 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,315.00 | 2.47 | 3.43 |
| 采矿业 | 74,100.00 | 1.53 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
微信公众号
证券之星APP
