基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.0598
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1098 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 104,600.00 | 541,828.00 | 5.82 |
| 601398 | 工商银行 | 75,200.00 | 518,128.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 510,250.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 461,648.00 | 4.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 46,800.00 | 444,600.00 | 4.78 |
| 601169 | 北京银行 | 71,800.00 | 433,672.00 | 4.66 |
| 601728 | 中国电信 | 55,200.00 | 433,320.00 | 4.66 |
| 601985 | 中国核电 | 33,600.00 | 309,456.00 | 3.33 |
| 600312 | 平高电气 | 16,500.00 | 287,430.00 | 3.09 |
| 600875 | 东方电气 | 18,700.00 | 279,939.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,443,661.00 | 26.27 | 36.25 |
| 金融业 | 2,129,839.00 | 22.89 | 31.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,050.00 | 12.54 | 17.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,717.00 | 5.75 | 7.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,388.00 | 2.50 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 138,294.00 | 1.49 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,560.00 | 1.03 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
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