基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金转型升级C(019275) |
净值：
1.0428
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0928 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 144,800.00 | 773,232.00 | 5.35 |
| 601169 | 北京银行 | 115,400.00 | 709,710.00 | 4.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,100.00 | 708,022.00 | 4.90 |
| 600377 | 宁沪高速 | 45,000.00 | 688,950.00 | 4.77 |
| 600027 | 华电国际 | 117,900.00 | 661,419.00 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 631,848.00 | 4.37 |
| 600875 | 东方电气 | 37,000.00 | 587,930.00 | 4.07 |
| 000422 | 湖北宜化 | 37,800.00 | 477,036.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 452,115.00 | 3.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 96,100.00 | 450,709.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,985,894.00 | 27.57 | 38.97 |
| 金融业 | 2,190,964.00 | 15.15 | 21.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,124.00 | 8.64 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134,074.00 | 7.84 | 11.09 |
| 租赁和商务服务业 | 449,920.00 | 3.11 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,008.00 | 3.11 | 4.39 |
| 采矿业 | 433,532.00 | 3.00 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,404.00 | 2.32 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
| 2023-12-31 | 69.88 | - | 30.40 | 10,214,522.97 |
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