基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
0.9995
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9995 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,700.00 | 1,025,385.00 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 71,800.00 | 496,856.00 | 0.69 |
| 601288 | 农业银行 | 87,100.00 | 465,114.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 458,842.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 9,800.00 | 426,104.00 | 0.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,600.00 | 397,632.00 | 0.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,600.00 | 349,440.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 0.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,000.00 | 309,140.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,199,098.93 | 16.88 | 45.48 |
| 金融业 | 5,609,040.00 | 7.76 | 20.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,826,941.00 | 3.91 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,969,285.00 | 2.72 | 7.34 |
| 采矿业 | 1,640,766.00 | 2.27 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,153.84 | 1.13 | 3.05 |
| 建筑业 | 503,204.00 | 0.70 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 308,391.00 | 0.43 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 303,489.00 | 0.42 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,692.00 | 0.39 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,951.00 | 0.32 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,727.00 | 0.12 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,885.00 | 0.06 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
| 2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
| 2024-03-31 | 84.18 | 4.94 | 11.69 | 114,939,303.33 |
| 2023-12-31 | 84.22 | - | 18.69 | 118,032,882.99 |
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