基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.1041
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1041 | 2025-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 1.91 |
| 600900 | 长江电力 | 39,600.00 | 1,193,544.00 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,126,244.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 1,033,875.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,200.00 | 914,928.00 | 1.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 26,800.00 | 905,036.00 | 1.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,500.00 | 873,470.00 | 1.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35,700.00 | 766,479.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,400.00 | 709,800.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,600,813.90 | 49.99 | 59.95 |
| 金融业 | 11,075,001.20 | 16.48 | 19.76 |
| 采矿业 | 2,698,799.50 | 4.02 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,605,240.00 | 3.88 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,769,388.00 | 2.63 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,467,620.00 | 2.18 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,382.00 | 1.20 | 1.44 |
| 建筑业 | 553,175.00 | 0.82 | 0.99 |
| 综合 | 548,936.00 | 0.82 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 512,914.00 | 0.76 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,140.00 | 0.44 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 109,500.00 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
| 2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
微信公众号
证券之星APP
