基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265) |
净值：
1.5918
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5918 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,450.00 | 7,086,088.58 | 9.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,800.00 | 7,063,709.96 | 8.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 141,000.00 | 6,401,856.28 | 8.14 |
| 09618 | 京东集团-SW | 38,950.00 | 5,779,831.94 | 7.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 129,500.00 | 5,509,248.96 | 7.01 |
| 09961 | 携程集团-S | 8,700.00 | 3,967,744.50 | 5.05 |
| 00941 | 中国移动 | 41,900.00 | 3,240,259.16 | 4.12 |
| 01519 | 极兔速递-W | 600,000.00 | 3,133,930.68 | 3.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,000.00 | 2,310,766.32 | 2.94 |
| 03690 | 美团-W | 14,000.00 | 2,012,876.80 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 22,199,838.43 | 28.23 | 29.51 |
| 科技 | 19,201,060.82 | 24.42 | 25.52 |
| 通讯 | 17,557,440.60 | 22.33 | 23.34 |
| 工业 | 6,481,948.69 | 8.24 | 8.62 |
| 必需消费品 | 3,532,033.09 | 4.49 | 4.70 |
| 医疗保健 | 3,070,024.71 | 3.90 | 4.08 |
| 金融 | 2,286,772.74 | 2.91 | 3.04 |
| 房地产 | 896,990.76 | 1.14 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.65 | - | 4.69 | 78,644,105.37 |
| 2024-12-31 | 83.06 | - | 14.32 | 36,540,076.15 |
| 2024-09-30 | 72.63 | - | 20.24 | 36,181,536.17 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 5.17 | 14,879,897.99 |
| 2024-03-31 | 75.24 | - | 15.98 | 14,307,528.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 29 | 3.16 |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 120 | -2.81 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 63.79 |
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