基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越智选科技混合C(019258) |
净值：
1.0581
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.0581 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,900.00 | 873,268.00 | 5.40 |
| 300432 | 富临精工 | 42,900.00 | 840,411.00 | 5.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 793,898.00 | 4.91 |
| 300035 | 中科电气 | 43,100.00 | 698,651.00 | 4.32 |
| 605117 | 德业股份 | 7,500.00 | 685,950.00 | 4.24 |
| 301358 | 湖南裕能 | 18,100.00 | 645,446.00 | 3.99 |
| 603596 | 伯特利 | 10,200.00 | 636,990.00 | 3.94 |
| 002850 | 科达利 | 5,100.00 | 621,435.00 | 3.84 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,900.00 | 585,272.00 | 3.62 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,600.00 | 575,028.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,603,702.66 | 84.12 | 92.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815,658.50 | 5.04 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,230.00 | 1.77 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.16 | 16,172,039.68 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 8.79 | 19,463,194.76 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.84 | 26,015,353.45 |
| 2024-06-30 | 87.72 | - | 11.47 | 24,521,547.39 |
| 2024-03-31 | 58.69 | 0.14 | 17.50 | 31,196,789.21 |
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